Códigos de efectivo especial

Artículo 9° Ley Operaciones Afectas Código a Operaciones en cuentas bancarias, a excepción de las realizadas por un mismo titular 01 a Acreditaciones provenientes del exterior, efectuadas en cuentas abiertas en una ESF. en los que no utilicen cuentas 03 d Entrega al ordenante del dinero recaudado en su nombre o transferencia a terceros con cargo a dichos montos sin utilizar cuentas 04 e1 Giros o envíos de dinero a través de una ESF 05 e1 Giros o envíos de dinero ordenado a través de una ESF con destino al exterior, sin utilizar cuentas 16 e1 Giros o envíos de dinero ordenado a través de una ESF sin destino al exterior, sin utilizar cuentas 17 e2 Giros o envíos de dinero a través de una Empresa de Transferencia de Fondos ETF o una persona generadora de renta de 3ra.

Renta, excepto los gastos financiero 09 i Los pagos a establecimientos afiliados a tarjetas de crédito, débito o de minoristas, sin utilizar cuentas 10 j Las colocaciones de fondos, sin utilizar cuentas Apéndice Ley Operaciones Exoneradas Código b La acreditación o débito en las cuentas utilizadas exclusivamente para el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central y la acreditación o débito en las cuentas que utilicen los agentes de aduana exclusivamente para el pago de la deuda tributaria de sus comitentes.

La exoneración establecida en el presente inciso procederá únicamente cuando la acreditación de la remuneración o pensión se realice mediante transferencia desde una cuenta del empleador o mediante cheques con las características señaladas en el inciso g del artículo 5°, en los que se identifique al empleador como al titular de la cuenta.

En ambos casos, se deberá comunicar a la Empresa del Sistema Financiero que el monto acreditado corresponde a remuneraciones o pensiones. Quedan exceptuados de utilizar los Medios de Pago previstos en el párrafo anterior la Empresa del Sistema Financiero que pague las remuneraciones o pensiones de sus trabajadores o pensionistas en cuentas abiertas a nombre de éstos y siempre que sea la misma Empresa del Sistema Financiero quien efectúe el pago.

Por remuneraciones o pensiones se entenderá todo concepto que se considere como renta de quinta categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no se encuentre afecto a este último impuesto.

Asimismo, la acreditación o débito que se realice en las demás cuentas de las operaciones de intermediación que conforme al Plan de Cuentas de las Sociedades Corredores de Productos corresponden a las actividades directamente relacionadas con la intermediación.

En el caso de los agentes corredores de productos se aplicará la exoneración en los mismos términos descritos en el párrafo precedente una vez que emitan las normas que garanticen la separación de los fondos correspondientes a la intermediación respecto de los fondos propios.

Asimismo, la acreditación o débito que se realice en las demás cuentas operativas que conforme al Plan de Cuentas de los agentes de intermediación corresponde a las actividades directamente relacionadas con la intermediación.

Para tal efecto, las entidades, organismos e instituciones de cooperación técnica internacional deberán abrir una cuenta especial en la que se abonará, con carácter exclusivo, las donaciones que perciban de fuentes bilaterales y multilaterales. Artículo 9° Ley Operaciones Afectas. Operaciones en cuentas bancarias, a excepción de las realizadas por un mismo titular.

Acreditaciones provenientes del exterior, efectuadas en cuentas abiertas en una ESF. Acreditaciones no provenientes del exterior, efectuadas en cuentas abiertas en una ESF.

Débitos destinados al exterior, efectuados en cuentas abiertas en una ESF. Débitos no destinados al exterior, efectuados en cuentas abiertas en una ESF. Pagos a una Empresa del Sistema Financiero ESF , en las que no se utilice cuenta.

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Consulta nuestro historial de Cartas técnicas en contenidos. Asignar diario a cuenta de flujo de efectivo por Beneficiario. Descripción del cambio. Anteriormente en el Configurador de asientos contables , del Contabilizador , ya se contaba con la opción de indicar el diario de flujo de efectivo en el movimiento del asiento contable, sin embargo en ocasiones este dato varía si utilizas más de un diario, y era necesario cambiar manualmente dicho diario en cada movimiento o utilizar varios asientos contables uno para cada diario.

Cuenta contable del Pagador o Cliente. En la seccción correspondiente a la cuenta del Pagador o Cliente , al presionar F3 en el campo Diario , se mostrarán los diarios de Ingresos. Los pagos a establecimientos afiliados a tarjetas de crédito, débito o de minoristas, sin utilizar cuentas.

Las colocaciones de fondos, sin utilizar cuentas. Apéndice Ley Operaciones Exoneradas. La acreditación o débito en las cuentas utilizadas exclusivamente para el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central y la acreditación o débito en las cuentas que utilicen los agentes de aduana exclusivamente para el pago de la deuda tributaria de sus comitentes.

La acreditación o débito en las cuentas que el empleador solicite a la Empresa del Sistema Financiero abrir a nombre de sus trabajadores o pensionistas, con carácter exclusivo, para el pago de remuneraciones o pensiones Si el empleador habilita una cuenta ya existente a nombre del trabajador o pensionista, estará exonerada la acreditación de las remuneraciones o pensiones, así como los débitos hasta el límite de las remuneraciones o pensiones abonadas.

La acreditación o débito en las cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios — CTS y los traslados de los depósitos a que se refiere el artículo 26° del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios aprobado por el Decreto Supremo N° TR y normas modificatorias.

La acreditación o débito en las cuentas utilizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones — AFP exclusivamente para la constitución e inversión del fondo de pensiones y para el pago de las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

La acreditación o débito en las cuentas del Fondo de Seguro de Depósito a que se refiere el artículo ° de la Ley General, exclusivamente respecto de los aportes que reciba, las inversiones que realice y los desembolsos que efectúe a favor de los depositantes asegurados.

La acreditación o débito en las cuentas que, de conformidad con las normas que las regulan, mantienen las Bolsas de Valores en las Empresas del Sistema Financiero, destinadas a la administración del fondo de garantía.

La acreditación o débito en las cuentas que, de conformidad con las normas que las regulan, mantienen las instituciones de compensación y liquidación de valores en las Empresas del Sistema Financiero, destinadas a la administración de los fondos bursátiles de conformidad a las normas contables de las instituciones de compensación y liquidación de valores aprobado por CONASEV.

La acreditación o débito en las cuentas que de conformidad con las normas que las regulan, las Bolsas de Productos mantienen en Empresas del Sistema Financiero, destinadas al proceso de liquidación de operaciones realizadas en los mecanismos de bolsa, a la administración de garantías, así como al fondo de garantía.

La acreditación o débito que se realice en las cuentas que, de conformidad con las normas que las regulan, las sociedades agentes de bolsa autorizadas y las sociedades corredoras de productos mantienen en Empresas del Sistema Financiero, destinadas a las operaciones de intermediación en el Mercado de Productos, en los mecanismos de bolsa autorizados por CONASEV o fuera de éstos.

La acreditación o débito en las cuentas utilizadas, exclusivamente, por las Empresas de transporte, custodia y administración de numerario a que se refiere el artículo 17º de la Ley General para efectuar los pagos de pensiones ordenados por la Oficina de Normalización Previsional — ONP.

La acreditación o débito que se realice en las cuentas que, de conformidad con las normas que los regulan, los agentes de intermediación mantienen en las Empresas del Sistema Financiero, destinadas para las operaciones de intermediación en el Mercado de Valores, en mecanismos centralizados de negociación autorizados por CONASEV o fuera de éstos.

La acreditación o débito en las cuentas de los gobiernos, misiones diplomáticas y consulares, organismos y organizaciones internacionales acreditados en el Perú. La acreditación o débito en las cuentas de las universidades y centros educativos, siempre que los fondos de las referidas cuentas se destinen a sus fines.

Los débitos en la cuenta del cliente por concepto del Impuesto, gastos de mantenimiento de cuentas y portes. La acreditación o débito correspondiente a contra — asientos por error o anulaciones de documentos previamente acreditados en cuenta.

La acreditación o débito en las cuentas que las compañías de seguros y reaseguros utilicen exclusivamente para el respaldo de las Reservas Técnicas, Patrimonio Mínimo de Solvencia y Fondos de Garantía, incluyendo la adquisición de activos para dicho fin; así como la acreditación o débito para el pago de las rentas vitalicias, las prestaciones de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

CODIGO. CUENTAS. CONSOLIDADO. ACTIVOS CODIGO. CUENTAS. CONSOLIDADO. SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital A Códigos Conceptos de Ingresos y Egresos A.T. Asociados al Formulario CODIGO. CONCEPTO INGRESOS. Servicios de Comunicación Sección 2. El propósito de este Código es establecer estándares mínimos que deben cumplir las afi- liadas en el manejo de sus fondos y otros acti-

Tipos de cuentas bancarias

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